|
12 июл 2004 10:40:00Завершено формирование ЗПИФ акций "Инверсия" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мономах" Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072 от 28 июня 2002 года выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
- СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ "ИНВЕРСИЯ"
(Правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Инверсия" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам "16" июня 2004 года за № 0215-72793816)
08 июля 2004 года стоимость имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Инверсия" составила 10 000 000.00 рублей 08 июля 2004 года является последним и завершающим днем формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Инверсия "
- Полное наименование Фонда: "Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия" (далее Фонд)
- Наименование Специализированного депозитария Фонда: Закрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий".
- Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Закрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий".
- Наименование Аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба" РЦБ – Деловая Перспектива"
- Наименование оценщика: Закрытое Акционерное Общество " Консультационная группа "Баланс"
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при формировании Фонда, погашении инвестиционных паев, также при увеличении количества инвестиционных паев после завершения формирования фонда.
- Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании. В течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев заявки принимаются каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней.
- Надбавка при выдаче инвестиционных паев не взимается.
- Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
- Заявки на погашение инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании. В течение сроков приема заявок на погашение инвестиционных паев заявки принимаются каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней.
- В случае погашения инвестиционных паев скидка не взимается.
- Вознаграждение Управляющей компании предусмотрено Правилами фонда в размере не более 0,5 процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику - в размере не более 0,6 процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда
- Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,3 процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Вы можете ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом по местонахождению ООО Управляющая компания "Мономах": г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1 по рабочим дням с 12.00 до 17.00 по местонахождению пункта приема заявок в Сибирском филиале ООО "Управляющая компания "Мономах": г. Новосибирск, ул. Потанинская, дом 9, по рабочим дням с 10:00 – 18:00.по Новосибирскому времени. . - Мы будем рады предоставить вам необходимую информацию о Фонде в г. Москве по телефону (095) 299-73-37 или в г. Новосибирске по телефону (83832)270837, (83832)270870До приобретения инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Инверсия" под управлением ООО "Управляющая компания "Мономах" следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией Фонда и Правилами доверительного управления Фондом.
- Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по местонахождению ООО "Управляющей компании "Мономах" по адресу: Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1 или по телефону (095) 299 –73-37, по местонахождению пункта приема заявок в Сибирском филиале ООО "Управляющая компания "Мономах": г. Новосибирск, ул. Потанинская, дом 9 или по телефону (83832)270837, (83832)270870
- Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Правила Фонда опубликованы в "Приложении к Вестнику ФСФР" № 4 (665) от 30 июня 2004 года Адрес страницы фонда в Internet: http://www.monomah.ru
Первый зам. Генерального директора ООО "Управляющая компания "Мономах"_________________/Денисова М. Ю./
|
