|
10 мар 2025 19:19:40Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в соответствии с указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00072 от 28.06.02 выдана ФСФР России) сообщает о выявлении неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрытой ранее информации, а именно в Отчете по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда(паевого инвестиционного фонда", Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" составленных в соответствии с Указанием Банка России от 05 октября 2022 г. N 6292-У "Об объемах, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", на 31.01.2025, и изменении (корректировке) указанной информации.
Ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется), расположена по адресу:
Расчет размера собственных средств на 31.01.2025
Справка СЧА на 31.01.2025
Отчет о приросте на 31.01.2025
Измененная (скорректированная) информация расположена по адресу:
Расчет размера собственных средств на 31.01.2025 (корректировка)
Справка Справка СЧА на 31.01.2025 (корректировка)
Отчет о приросте на 31.01.2025 (корректировка)
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Внесение изменений в отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.01.2025 года, связано с корректировкой знака значений в обязательствах (код строки 06, 06.01, 06.02, 06.03), которые указывались со знаком "-" (минус) и были указаны в скобках.
Внесение изменений в раздел 1 отчета по форме ОКУД 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" на 31.01.2025 и в раздел 1 отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" на 31.01.2025 года, связано с изменением "идентификатора акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" на 0035.
В Расшифровку раздела 3 "Активы", подраздел 2.2 "Государственные ценные бумаги Российской Федерации" формы по ОКУД 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" внесено изменение наименования МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В Расшифровку раздела 3 "Активы", подраздел 2.1 "Облигации российских хозяйственных обществ" формы по ОКУД 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" внесено изменение наименования ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"
Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами (далее – "Фонды"):
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива" — Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 15.09.1999 г. за номером 0035-18983813,
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Инверсия" — Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за номером 0215-72793816. Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в офисе АО "УК Мономах" по адресу: 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355, по телефонам 8 (800) 1008-108, 8 (383) 363-01-71 или в сети Интернет по адресу www.monomah.ru. Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного управления, публикуется на сайте АО "УК Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru и печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
|
