|
03 апр 2023 19:42:38Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в соответствии с указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00072 от 28.06.02 выдана ФСФР России) сообщает о выявлении неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрытой ранее информации, а именно в Отчете по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленном в соответствии с Указанием Банка России от 13 января 2021 г. N 5708-У "Об объемах, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", на 31.12.2022, и изменении (корректировке) указанной информации. Ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется), расположена по адресу: http://www.monomah.ru/uploads/896107483.pdf Измененная (скорректированная) информация расположена по адресу: http://www.monomah.ru/uploads/971863214.pdf Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: Внесение изменений в Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (форма по ОКУД 0420514) на 31.12.2022 года, связано изменением Учетной политики для целей бухгалтерского учета АО "УК Мономах" на 2022 г. в связи с изменением законодательства: с 07.08.2022 г. вступило в силу изменение в п. 7 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", предусматривающее, что в оценку обязательства по договору аренды арендатор должен включать арендные платежи без учета НДС. Указанные изменения вызвали необходимость корректировки показателей обязательств по аренде и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском учете в сторону уменьшения, что повлияло на показатели расчета собственных средств Общества.
Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами (далее – "Фонды"): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива" — Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 15.09.1999 г. за номером 0035-18983813, Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Инверсия" — Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за номером 0215-72793816. Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в офисе АО "УК Мономах" по адресу: 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355, по телефонам 8 (800) 1008-108, 8 (383) 363-01-71 или в сети Интернет по адресу www.monomah.ru. Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного управления, публикуется на сайте АО "УК Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru и печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
|
