|
27 авг 2020 21:59:13Сообщение о внесении изменений и дополнений в Правила определения стоимости чистых активов Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00072 от 28.06.02 выдана ФСФР России) сообщает о внесении изменений и дополнений в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива" (Правила № 0035-18983813 зарегистрированы ФКЦБ России 15 сентября 1999 года) и в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Инверсия" (Правила № 0215-79793816 зарегистрированы ФСФР России 16 июня 2004 года)
Изменения и дополнения связаны с приведением Правил определения стоимости чистых активов в соответствии с вступившей в силу 01.01.2020 редакцией Стандарта НАУФОР о порядке определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая (далее – Стандарт), разработанного в соответствие с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" и приведением в соответствие с МСФО (IFRS) № 13 "Оценка справедливой стоимости".
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов применяются с 4 сентября 2020 года.
Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в офисе АО "УК Мономах" по адресу: 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 358, по телефонам 8 (800) 1008-108, 8 (383) 363-01-71 или в сети Интернет по адресу www.monomah.ru . Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного управления, публикуется на сайте АО "УК Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru и печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондами.
|
