|
02 фев 2010 09:14:52Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 29 января 2010 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 января 2010 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 3 196 299,71 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 5 885,07 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 746 738,92 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 5 057,33 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 16,37%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 16,37%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 января 2010 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 122 320 908,83 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 27,18 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 118 852 994,26 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 26,41 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 2,92%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 2,92%.
|
