|
01 дек 2009 16:29:49Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 30 ноября 2009 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 578 740,69 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 4 748,01 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 октября 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 2 601 468,70 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 4 789,86 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,87%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,87%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 114 160 388,99 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 951,34 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 октября 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 113 753 964,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 947,95 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,36%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,36%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 118 894 452,28 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 26,42 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 октября 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 1 639 790 100,90 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 364,40 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -92,75%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -92,75%.
|
