|
17 авг 2009 17:30:26Информация для клиентов Уважаемые инвесторы.
ЗАО "УК Мономах" информирует об изменениях в порядке выдачи инвестиционных паев Открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ЗАО "УК Мономах" (далее по тексту – Фонды), которые произойдут с 19.08.09 года в связи с регистрацией изменений и дополнений в Правила доверительного управления от 28.07.09 года.
1. Транзитные счета.
В связи с изменениями в Федеральном законе № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" процедура выдачи инвестиционных паев Фондов претерпела изменения. С 19.08.09 года деньги в оплату инвестиционных паев должны перечисляться не на счета Фондов, а на специальный банковский счет Управляющей компании, предназначенный для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, открытый для каждого Фонда отдельно (далее по тексту – Транзитный счет). Реквизиты Транзитных счетов, открытых для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ЗАО "УК Мономах":
- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Мономах-Горизонт": Наименование банка: ОАО "Промсвязьбанк" Расчетный счет (в валюте РФ): 40701810260710564010 Корреспондентский счет: 30101810600000000119 БИК: 044583119 ИНН получателя: 5408258380 Получатель: ЗАО "УК Мономах" Назначение платежа: Оплата за инвестиционные паи, ФИО, Заявка № __________. Без налога (НДС).
- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Мономах-Панорама": Наименование банка: ОАО "Промсвязьбанк" Расчетный счет (в валюте РФ): 40701810860710564009 Корреспондентский счет: 30101810600000000119 БИК: 044583119 ИНН получателя: 5408258380 Получатель: ЗАО "УК Мономах" Назначение платежа: Оплата за инвестиционные паи, ФИО, Заявка № __________. Без налога (НДС).
Наименование банка: ЗАО "Банк ВЕФК-Сибирь" Расчетный счет (в валюте РФ): 40701810800000011043 Корреспондентский счет: 30101810600000000897 БИК: 045004897 ИНН получателя: 5408258380 Получатель: ЗАО "УК Мономах" Назначение платежа: Оплата за инвестиционные паи, ФИО, Заявка № __________. Без налога (НДС).
- Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Перспектива": Банковские реквизиты: Наименование банка: ОАО "Промсвязьбанк" Расчетный счет (в валюте РФ): 40701810560710564008 Корреспондентский счет: 30101810600000000119 БИК: 044583119 ИНН получателя: 5408258380 Получатель: ЗАО "УК Мономах" Назначение платежа: Оплата за инвестиционные паи, ФИО, Заявка № __________. Без налога (НДС).
Наименование банка: ЗАО "Банк ВЕФК-Сибирь" Расчетный счет (в валюте РФ): 40701810900000021043 Корреспондентский счет: 30101810600000000897 БИК: 045004897 ИНН получателя: 5408258380 Получатель: ЗАО "УК Мономах" Назначение платежа: Оплата за инвестиционные паи, ФИО, Заявка № __________. Без налога (НДС).
Обращаем Ваше внимание на то, что денежные средства, направленные с 19.08.09 года по старым реквизитам Фонда, будут возвращаться инвесторам как ошибочно зачисленные денежные средства. Количество инвестиционных паев, которое будет выдаваться инвестору, определяется исходя из расчетной стоимости пая на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Фонда или в следующий рабочий день и суммы денежных средств клиента, перечисленных на транзитный счет с учетом надбавок, если заявка принималась Агентом.
2. Заявки на приобретение инвестиционных паев.
Согласно новым требованиям Федерального закона № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" текст заявок на приобретение инвестиционных паев должен содержать реквизиты банковского счета лица, подавшего заявку. Заявки на приобретение инвестиционных паев поданные до 19.08.09 года такую информацию не содержат. Следовательно, заявки на приобретение инвестиционных паев, поданные до 19.08.09 года должны быть оформлены инвесторами повторно. В случае если заявки не будут оформлены и переподписаны, выдача инвестиционных паев по ним не будет производиться.
3. Заявки на обмен инвестиционных паев.
ЗАО "УК Мономах" обращает Ваше внимание на то, что в соответствии с новыми правилами доверительного управления Фондами обмен инвестиционных паев будет осуществляться путем конвертации инвестиционных паев без выплаты денежной компенсации их владельцам. Списание и зачисление инвестиционных паев будет производиться в один день – на следующий рабочий день после даты подачи заявки на обмен инвестиционных паев по расчетной стоимости пая на дату подачи заявки на обмен инвестиционных паев.
4. Заявки на погашение инвестиционных паев.
Процедура погашения инвестиционных паев остается без изменений.
5. Особенности возврата денежных средств.
Как было отмечено выше, денежные средства будут возвращаться инвесторам в следующих случаях: - при перечислении денежных средств на счет Фонда (по старым реквизитам), а не на Транзитный счет; - при перечислении денежных средств на Транзитный счет по старым заявкам на приобретение, в случае если в течение пяти рабочих дней с даты зачисления денежных средств не будет переоформлена заявка на приобретение инвестиционных паев по новой форме.
|
