|
03 авг 2009 16:31:58Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 31 июля 2009 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 453 988,89 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 682,10 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 4 738 036,07 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 198,75 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца, по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 15,11%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 15,11%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 213 570 730,30 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 21 357,07 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 212 632 075,08 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 21 263,21 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца, по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,44%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,44%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 109 145 074,14 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 909,54 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 109 981 594,24 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 916,51 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца, по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,76%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,76%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 1 863 484 342,94 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 414,11 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 1 869 574 198,33 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 415,46 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца, по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,33%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,32%.
|
