|
01 июл 2009 17:43:04Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 30 июня 2009 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 4 738 036,07 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 198,75 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 мая 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 18 497 213,92 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 247,63 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -74,39%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,51%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 212 632 075,08 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 21 263,21 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 мая 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 214 838 113,36 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 21 483,81 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,03%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,03%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 109 981 594,24 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 916,51 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 мая 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 109 535 898,85 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 912,80 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,41%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,41%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 1 869 574 198,33 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 415,46 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 мая 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 1 847 411 273,58 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 410,54 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 1,20%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 1,20%.
|