|
01 июн 2009 18:55:55Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 29 мая 2009 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 мая 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 18 497 213,92 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 247,63 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 18 370 587,97 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 225,39 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,69%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,69%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 мая 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 214 838 113,36 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 21 483,81 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 199 380 393,72 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 19 938,04 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 7,75% изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 7,75%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 мая 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 34 843 620,67 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 232,29 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 34 931 444,52 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 232,88 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,25%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило – 0,25%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 мая 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 110 417 453,75 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 920,15 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 109 405 598,15 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 911,71 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,93%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,93%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 мая 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 1 847 411 273,58 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 410,54 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 1 805 310 723,81 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 401,18 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 2,33%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 2,33%.
|
