|
04 май 2009 17:55:44Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 30 апреля 2009 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 18 370 587,97 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 225,39 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 17 077 804,32 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2 998,42 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 7,57%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 7,57%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 199 380 393,72 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 19 938,04 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 213 042 627,09 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 21 304,26 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -6,41% изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -6,41%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 34 931 444,52 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 232,88 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 35 005 880,44 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 233,37 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,21%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило – 0,21%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 109 405 598,15 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 911,71 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 108 115 834,50 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 900,97 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 1,19%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 1,19%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 1 805 310 723,81 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 401,18 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 1 916 207 273,59 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 425,82 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -5,79%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -5,79%.
|
