|
01 апр 2009 16:38:36Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 31 марта 2009 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 17 077 804,32 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2 998,42 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 27 февраля 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 15 931 653,03 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2 797,18 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 7,19%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 7,19%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 213 042 627,09 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 21 304,26 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 27 февраля 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 256 218 785,42 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 25 621,88 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -16,85% изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -16,85%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 35 005 880,44 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 233,37 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 27 февраля 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 198 454 273,33 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 323,03 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -82,36%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило - 82,36%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 108 115 834,50 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 900,97 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 27 февраля 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 109 323 881,35 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 911,03 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,11%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,10%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 1 916 207 273,59 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 425,82 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 27 февраля 2009, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 1 879 653 334,16 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 417,70 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 1,94%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 1,94%.
|
