|
02 фев 2009 17:07:57Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 30 января 2009 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 января 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 41 600 115,77 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 384,04 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 декабря 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 43 496 541,85 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 538,31 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -4,36%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -4,36%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 января 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 255 801 116,77 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 25 580,11 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 декабря 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 249 559 666,03 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 24 955,97 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 2,50% изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 2,50%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 января 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 198 872 613,42 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 325,82 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 декабря 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 197 621 643,75 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 317,48 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,63%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,63%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 января 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 109 982 321,03 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 916,52 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 декабря 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 106 796 917,53 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 889,97 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 2,98%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 2,98%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 января 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 876 736 753,22 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 639,27 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 декабря 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 2 866 225 260,56 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 636,94 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,37%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,37%.
|
