|
12 янв 2009 15:01:18Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 31 декабря 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 43 496 541,85 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 538,31 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28 ноября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 48 090 052,08 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 911,98 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -9,55%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -9,55%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 249 559 666,03 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 24 955,97 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28 ноября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 260 728 942,66 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 26 072,89 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -4,28% изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -4,28%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 11 480 164,03 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 644,95 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28 ноября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 11 152 944,68 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 626,57 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило +2,93%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило +2,93%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 31 994,95 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2,21 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28 ноября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 33 532,70 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2,31 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -4,59%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -4,33%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 197 621 643,75 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 317,48 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28 ноября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 214 687 335,75 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 431,25 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -7,95%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -7,95%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 106 796 917,53 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 889,97 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28 ноября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 111 468 036,40 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 928,90 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -4,19%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -4,19%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 866 225 260,56 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 636,94 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28 ноября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 2 920 751 450,75 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 649,06 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,87%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,87%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 декабря 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 4 530 688,45 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 110,02 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28 ноября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 4 457 583,11 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 108,25 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило +1,64%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило +1,64%.
|
