|
01 дек 2008 17:34:57Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 28 ноября 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 28 ноября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 48 090 052,08 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 911,98 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 53 746 876,60 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 4 372,14 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -10,52%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -10,52%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 28 ноября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 260 728 942,66 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 26 072,89 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 266 227 736,77 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 26 622,77 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -2,07% изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -2,07%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 28 ноября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 11 152 944,68 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 626,57 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 11 343 560,44 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 637,28 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,68%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,68%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 28 ноября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 33 532,70 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2,31 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 33 814,49 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2,33 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,83%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,86%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 28 ноября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 214 687 335,75 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 431,25 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 215 335 485,21 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 435,57 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,30%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,30%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 28 ноября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 111 468 036,40 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 928,90 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 112 565 201,83 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 938,04 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,97%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,97%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 28 ноября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 920 751 450,75 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 649,06 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 5 030 409 500,96 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 117,87 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -41,94%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -41,94%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 28 ноября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 4 457 583,11 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 108,25 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 4 612 156,48 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 112 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -3,35%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -3,35%.
|
