|
01 ноя 2008 15:56:42Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 31 октября 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 октября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 53 746 876,60 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 4 372,14 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 сентября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 74 810 960,88 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 6 077,42 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -28,16%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -28,06%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 октября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 266 227 736,77 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 26 622,77 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 сентября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 344 725 552,61 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 34 472,56 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -22,77% изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -22,77%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 октября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 11 343 560,44 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 637,28 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 сентября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 29 407 729,95 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 652,12 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -61,43%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -61,43%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 октября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 33 814,49 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2,33 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 сентября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 181 728,89 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 840,12 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -99,72%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -99,72%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 октября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 215 335 485,21 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 435,57 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 сентября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 217 246 522,28 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 448,31 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,88%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,88%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 октября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 112 565 201,83 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 938,04 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 сентября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 114 321 245,20 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 952,68 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,54%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,54%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 октября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 030 409 500,96 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 117,87 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 сентября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 5 319 990 216,52 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 182,22 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -5,44%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -5,44%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 октября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 4 612 156,48 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 112 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 сентября 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 30 195 380,92 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 733,27 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -84,73%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -84,73%.
|
