|
01 окт 2008 17:33:19Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 30 сентября 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 сентября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 74 810 960,88 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 6 077,42 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 августа 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 107 240 947,01 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 8 711,94 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -30,24%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -30,24%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 сентября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 344 725 552,61 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 34 472,56 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 августа 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 456 017 047,11 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 45 601,70 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило - 24,41%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -24,41%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 сентября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 294 077 29,95 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 652,12 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 августа 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 31 625 062,68 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 776,69 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -7,01 %, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -7,01 %.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 сентября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 12 181 728,89 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 840,12 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 августа 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 284 348,46 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 847,20 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,84%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,84%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 сентября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 217 246 522,28 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 448,31 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 августа 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 218 941 555,61 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 459,61 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,77%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,77%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 сентября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 114 321 245,20 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 952,68 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 августа 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 115 449 983,14 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 962,08 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,98%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,98%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию 30 сентября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 319 990 216,52 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 182,22 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 августа 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 5 565 399 372,65 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 236,76 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -4,41%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -4,41%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 сентября 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 30 195 380,92 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 733,27 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 августа 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 30 728 777,80 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 746,22 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,74%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,74%.
|
