Управляющая компания Мономах

О компании

Новости

Контакты

Управляющая компания Мономах
Консультации по инвестициям в паевые фонды 8 (800) 1008-108

Новости

Версия для печати

01 сен 2008 19:30:02

Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 29 августа 2008 года

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 августа 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 107 240 947,01 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 8 711,94 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 июля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 112 953 274,09 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 9 176,00 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -5,06%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -5,06%.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 августа 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 456 017 047,11 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 45 601,70 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 июля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 490 477 429,57 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 49 047,74 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -7,03%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -7,03%.

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 августа 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 31 625 062,68 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 776,69 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 июля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 32 793 694,60 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 842,34 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -3,56 %, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -3,56 %.

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 августа 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 12 284 348,46 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 847,20 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 июля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 388 654,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 854,39 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,84%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,84%.

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 августа 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 218 941 555,61 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 459,61 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 июля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 220 530 274,99 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 470,20 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,72%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,72%.

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 августа 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 115 449 983,14 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 962,08 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 июля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 117 699 805,22 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 980,83 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,91%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,91%.

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию 29 августа 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 565 399 372,65 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 236,76 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 июля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 5 705 861 461,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 267,97 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -2,46%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -2,46%.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 августа 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 30 728 777,80 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 746,22 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 июля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 30 960 360,69 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 751,85 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,75%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,75%.




Все сообщения

ПИФы для частных инвесторов

Закрытые фонды и инвест. проекты

АО "УК Мономах" © 2010

Обязательная информация!

Новосибирск

Проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2,офис 355
Тел.: +7 (383) 363-01-71
E-mail:

Единый телефон:
8 (800) 1008-108
(звонок внутри России - бесплатный)

поиск карта сайта на главную наверх

разработка NooLab

Акционерное общество "Управляющая компания Мономах". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072, выдана ФКЦБ России 28 июня 2002 года.



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива", Правила доверительного управления № 0035-18983813 зарегистрированы ФКЦБ России 15 сентября 1999 года;


Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Инверсия", Правила доверительного управления № 0215-72793816 зарегистрированы ФСФР России 16 июня 2004 года;

Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в офисе АО "УК Мономах" по адресу: 630090, Новосибирская область город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2,офис 355 по телефонам 8 (800) 1008-108, 8 (383) 363-01-71, или в сети Интернет по адресу www.monomah.ru .


Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного управления, публикуется на сайте АО "УК Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru .

Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондами. Скидки и надбавки, взимаемые агентами, уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.