|
01 авг 2008 16:08:32Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением УК Мономах на 31 июля 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия" Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 112 953 274,09 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 9 176,00 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 125 890 103,73 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 226,95 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -10,28%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -10,28%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия" Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 490 477 429,57 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 49 047,74 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 576 900 680,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 57 690,07 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -14,98%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -14,98%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия" Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 32 793 694,60 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 842,34 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 34 878 548,02 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 959,47 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -5,98 %, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -5,98 %.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр" Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 12 388 654,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 854,39 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 492 784,79 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 861,57 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,83%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,83%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд" Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 220 530 274,99 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 470,20 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 222 664 765,74 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 484,43 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,96%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,96%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области" Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 117 699 805,22 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 980,83 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 118 816 581,54 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 990,14 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,94%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,94%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина" Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию 31 июля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 705 861 461,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1267,97 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 5 925 854 321,13 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 316,86 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -3,71%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -3,71%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость" Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 30 960 360,69 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 751,85 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 31 522 426,34 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 765,50 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,78%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,78%.
|
