01 июл 2008 18:11:01Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением УК Мономах на 30 июня 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 125 890 103,73 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 226,95 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 мая 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 108 919 923,1 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 941,71 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 15,58%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -6,53%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 576 900 680,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 57 690,07 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 мая 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 611 206 118,71 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 61 120,61 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -5,61%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -5,61%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 34 878 548,02руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 959,47руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 мая 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 36 064 234,94 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2 026,08 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -3,29 %, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -3,29 %.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 12 492 784,79 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 861,57 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 мая 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 616 320,79 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 870,09 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,98%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,98%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 222 664 765,74 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 484,43 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 мая 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 223 679 081,84 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 491,19 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,45%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,45%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 118 816 581,54 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 990,14 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 мая 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 119 574 660,86 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 996,46 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,63%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,63%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию 30 июня 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 925 854 321,13 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 316,86 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 мая 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 6 010 665 063,58 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 335,70 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,41%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,41%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 июня 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 31 522 426,34 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 765,50 руб. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 мая 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 32 056 298,87 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 778,46 руб. Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,67%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,67%.
|