|
02 июн 2008 17:54:10Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением УК Мономах на 30 мая 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 мая 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 108 919 923,14 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 941,71 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 101 728 127,55 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 219,25 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 7,07%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 7,07%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 мая 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 611 206 118,71 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 61 120,61 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 572 928 996,31. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 57 292,90 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 6,68%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 6,68%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 мая 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 36 064 234,94 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2 026,08 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 34 700 080,18 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 949,44 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,65 %, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,65 %.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 мая 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 12 616 320,79 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 870,09 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 722 582,31 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 877,42 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,84%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,84%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 мая 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 223 679 081,84 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 491,19 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 222 727 446,88 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 484,85 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,43%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,43%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 мая 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 119 574 660,86 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 996,46 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 119 765 621,40 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 998,05 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,16%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,16%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию 30 мая 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 6 010 665 063,58 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 335,70 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 5 876 599 248,49 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 305,91 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 2,28%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 2,28%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 мая 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 32 056 298,87 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 778,46 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 апреля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 31 450 230,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 763,74 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 1,93%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 1,93%.
|
