|
01 апр 2008 18:23:19Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением УК Мономах на 31 марта 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 103 541 101,72 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 401,38 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 107 428 761,00 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 791,92 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -3,62%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -3,62%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 568 503 884,83 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 56 850,39 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 603 272 684,53 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 60 327,27 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -5,76%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -5,76%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 34 476 531,16руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 936,88руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 36 903 824,91руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2 073,25 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -6,58%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -6,58%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 12 831 007,37 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 884,9 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 938 830,96 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 892,33 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,83%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,83%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 222 738 434,00 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 484,92 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 223 560 144,36 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 490,40 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,31%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,31%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 119 986 662,14 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 999,89 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 120 354 410,17 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 002,95 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,31%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,31%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию 31 марта 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 877 309 623,10 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 306,07 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 5 900 972 202,98 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 311,33 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,40%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,40%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 31 324 455,99 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 760,69 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 31 154 782,66руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 756,57 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,54%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,54%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Инновации НГУ"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 марта 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 753 879,48 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 917,96 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения 2 921 067,5 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 973,69 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -5,72%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -5,72%.
|
