|
03 мар 2008 18:17:06Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением УК Мономах на 29 февраля 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 февраля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 107 428 761,00 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 791,92 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 08 февраля 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 111 751 562,86руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 913,81 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -3,87%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,12%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 февраля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 603 272 684,53руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 60 327,27 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 января 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 605 209 650,10 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 60 520,97 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,32%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,32%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 февраля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 36 903 824,91руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2 073,25 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 января 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 36 703 911,53 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2 062,02 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,54%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,54%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 февраля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 12 938 830,96 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 892,33 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 января 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 13 047 560,63 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 899,83 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,83%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,83%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 февраля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 223 560 144,36руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 490,40 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 января 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 223 679 839,64 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 491,20 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,05%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,05%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Инновации НГУ"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 февраля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 921 067,5руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 973,69 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 января 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения 2 808 754,39 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 936,25 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,04%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,04%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 февраля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 120 354 410,17 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 002,95 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 января 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 121 374 380,66 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 011,45 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,84%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,84%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию 29 февраля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 900 972 202,98 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 311,33 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 января 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 5 882 705 202,35 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 307,27 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,31%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,31%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 февраля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 31 154 782,66руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 756,57 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 января 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 31 074 705,64 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 754,63 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,26%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,26%.
|
