|
01 фев 2008 15:01:30Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением УК Мономах на 31 января 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 января 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 112 608 256,40 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 997,48 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 декабря 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 124 556 316,75 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 12 164,34 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -9,59%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -9,59%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 января 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 605 209 650,10 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 60 520,97 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 декабря 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 638 606 715,88 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 63 860,67 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -5,23%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -5,23%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 января 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 36 703 911,53 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2062,02 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 декабря 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 36 099 392,24 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2028,06 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 1,67%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 1,67%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 января 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 13 047 560,63 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 899,83 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 декабря 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 11 951 277,20 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 824,23 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 9,17%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 9,17%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 января 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 223 679 839,64 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1491,20 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 декабря 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 224 254 804,97 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1495,03 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,26%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,26%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Инновации НГУ"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 января 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 808 754,39 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 936,25 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 декабря 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения составила 2 660 222,05 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 886,74 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 5,58%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 5,58%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 января 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 121 374 380,66 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1011,45 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 декабря 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 113 992 612,31 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 949,94 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 6,48%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 6,48%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 января 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 882 705 202,35 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1307,27 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 декабря 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 6 212 286 367,91 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1380,51 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -5,31%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -5,31%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 января 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 31 074 705,64 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 754,63 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 29 декабря 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 31 698 280,19 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 769,77 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,97%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,97%.
|
