|
09 янв 2008 15:54:00Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением УК Мономах на 29 декабря 2007 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 декабря 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 124 556 316,75 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 12 164,34 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 ноября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 118 850 061,43 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 11 607,06 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 4,80%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 4,80%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 декабря 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 638 606 715,88 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 63 860,67 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 ноября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 621 584 658,30 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 62 158,47 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 2,74%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 2,74%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 декабря 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 36 099 392,24 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2028,06 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 ноября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 35 838 474,55 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2013,40 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,73%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,73%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 декабря 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 11 951 277,20 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 824,23 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 ноября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 051 830,54 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 831,16 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,83%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,83%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 декабря 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 224 254 804,97 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1495,03 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 ноября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 223 850 657,83 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1492,34 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,18%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,18%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Инновации НГУ"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 декабря 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 660 222,05 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 886,74 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 ноября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения составила 2 715 141,46 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 905,05 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -2,02%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -2,02%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 декабря 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 113 992 612,31 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 949,94 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 ноября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 117 650 287,30 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 980,42 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -3.11%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -3.11%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 декабря 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 6 212 286 367,91 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1380,51 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 ноября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 6 124 136 327,03 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1360,92 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 1,44%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 1,44%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 29 декабря 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 31 698 280,19 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 769,77 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 ноября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 31 774 932,21 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 771,63 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,24%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,24%.
|
