|
03 дек 2007 18:07:45Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением УК "Мономах" на 30 ноября 2007 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 118 850 061,43 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 11 607,06 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 119 759 460,41 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 11 695,87 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,76%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,76%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 621 584 658,30 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 62 158,47 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 628 340 746,74 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 62 834,07 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,07%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,07%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 35 838 474,55 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2013,40 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 36 263 668,07 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 2037,28 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,17%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,17%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 12 051 830,54 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 831,16 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 153 164,05 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 838,15 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,83%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,83%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 223 850 657,83 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1492,34 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 223 754 129,33 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1491,69 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,04%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,04%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Инновации НГУ"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 2 715 141,46 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 905,05 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения составила 2 758 666,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 919,56 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,58%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,58%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 117 650 287,30 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 980,42 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 118 182 806,95 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 984,86 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,45%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,45%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 6 124 136 327,03 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1360,92 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 6 049 860 610,31 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1344,41 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 1,23%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 1,23%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 ноября 2007 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 31 774 932,21 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 771,63 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 октября 2007 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 32 007 793,06 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 777,28 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,73%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,73%.
|
