УТВЕРЖДЕНО	СОГЛАСОВАНО	
ЗАО «УК Мономах»
Приказ № 32-ОД от 15 ноября  2012	ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»	

Генеральный директор 
ЗАО «УК Мономах»

__________________________/Жеребцов Д.О./

                               м.п.            «15» ноября  2012	

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

_______________________/Панкратова Г.Н./

                    м.п.        «19» ноября 2012	

ПРАВИЛА 
определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов 
Открытого паевого инвестиционного фонда акций 
«Мономах-Перспектива» 

на 2013 год.

1.	 Общие положения.

1.1.	Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов паевого инвестиционного фонда (далее Правила) устанавливаются в соответствии с Положением «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, в расчете на одну акцию», утвержденным Приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (далее Положение).
1.2.	Настоящие Правила определяют:
•	периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке;
•	наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг;
•	 правило выбора иностранных фондовых бирж;
•	определение ставки дисконтирования по денежным требованиям, составляющим имущество Фонда;
•	порядок, устанавливающий точность при определении результата расчета стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда и среднегодовой стоимости чистых активов Фонда; 
•	хронологический порядок отражения данных, влекущих изменение стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда;
1.3.	Настоящие Правила могут также определять порядок осуществления иных процедур в целях расчета стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда в случаях, предусмотренных законодательством и нормативными актами ФСФР России.
1.4.	Правила являются документом Управляющей компании, утверждаются ее генеральным директором на очередной календарный год и согласовываются со Специализированным депозитарием Фонда не позднее, чем за месяц до начала календарного года.
1.5.	Правила или изменения в них представляются Управляющей компанией в ФСФР России в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их утверждения и согласования со Специализированным депозитарием Фонда. 
1.6.	Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством.
1.7.	Информация, содержащаяся в Правилах, в течение трех дней с даты их представления в федеральный исполнительный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежит раскрытию в сети Интернет на сайте Управляющей компании: www.monomah.ru.

2.	Периодичность проведения Оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке.
В состав активов паевого инвестиционного фонда не входит имущество, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком.
3.  Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг.

Управляющая компания для целей оценки стоимости чистых активов Фонда производит расчет стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов Фонда используются значения признаваемых котировок в рублях с количеством знаков дробной части, которые предоставляются организатором торговли. 

4. Порядок выбора иностранных фондовых бирж.

Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов для определения оценочной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, которая указана в согласии на сделку покупки данной иностранной ценной бумаги  при её первом приобретении в фонд. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг иностранных эмитентов на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости этих ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка. В случае исключения ценной бумаги с указанной биржи, для котировок выбирается биржа с большим объемом сделок, совершенных с этой ценной бумагой на дату, предшествующую её исключению, и закрепляется за ней.Котировки иностранных ценных бумаг, валюта которых не входит в перечень официальных валютных курсов по отношению к рублю, устанавливаемых Банком России каждый рабочий день, конвертируются в доллары США согласно курсу валют, опубликованному информационным агентством Bloomberg, на день оценки с дальнейшим пересчетом в рубли по курсу Банка России.

5.	 Определение ставки дисконтирования по денежным требованиям, составляющим имущество Фонда.

Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, равна двум третьим ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

6.	 Порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов,     связанных с доверительным управлением Фондом.

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением, не формируется.

7.	 Иные сведения по порядку и особенностям расчета стоимости пая.
	 Стоимость чистых активов Фонда,  величина расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда и среднегодовой стоимости чистых активов Фонда рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов 00 минут московского времени
	При определении стоимости чистых активов учитываются изменения в активах паевого инвестиционного фонда и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, произошедшие в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости чистых активов.