УТВЕРЖДЕНО	СОГЛАСОВАНО	
ЗАО «УК Мономах»
Приказ №  43-ОД  от «17» ноября 2014	ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»	

Генеральный директор 
ЗАО «УК Мономах»

__________________________/Жеребцов Д.О./

                               м.п.            «___» ноября  2014	

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

_______________________/Панкратова Г.Н./

                    м.п.        «____» ноября 2014	

ПРАВИЛА 
определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов 
Открытого паевого инвестиционного фонда акций 
«Мономах-Перспектива» 

на 2015 год.

1.	Общие положения.

Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов (далее – Правила) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Мономах-Перспектива» (далее – Фонд), под управлением ЗАО «УК Мономах» (далее – Управляющая компания) установлены в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (далее – Положение) (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н с изменениями от 15 декабря 2005 г.). Правила вступают в силу с 01 января 2015 г. и действуют до 31 декабря 2015 г.

2.	Периодичность проведения Оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке.

Периодичность не установлена, так как правилами доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом в составе активов Фонда не предусмотрено имущество подлежащее оценке Оценщиком 

3.	Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг.

Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг Российской Федерации (за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ), признается равной их признаваемой котировке, определенной  ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
Если у организатора торговли отсутствует признаваемая котировка, то используется последняя признаваемая котировка.
При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов используются значения признаваемых котировок в рублях с той максимальной точностью, которую дает российский организатор торговли.

4.	Порядок выбора иностранных фондовых бирж.

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой совершена покупка данной ценной бумаги.  В случае отсутствия информации о цене закрытия на дату определения стоимости чистых активов, оценочная стоимость таких ценных бумаг признается равной последней цене закрытия, используемой для определения стоимости чистых активов.
 В случае приобретения одинаковых ценных бумаг иностранных эмитентов на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости этих ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка. 
В случае исключения ценной бумаги иностранных эмитентов из списка ценных бумаг допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже, информация с которой использовалась для определения оценочной стоимости данных иностранных ценных бумаг, выбирается биржа в порядке приоритета:

1.	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
2.	Насдак (Nasdaq);
3.	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
4.	Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris)
5.	Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange)

Если цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов выражена в валюте, не включенной в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, то при расчете оценочной стоимости таких ценных бумаг используются котировки данных валют к доллару США, представленные в информационной системе Bloomberg на день оценки. 
Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов,  прошедших процедуру листинга на  ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», признается равной их признаваемой котировке.
 Котировки, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов и округляются до 8-го знака после запятой. Накопленный купонный доход, выраженный в валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату расчета СЧА и округляется до 8-го знака после запятой.

5.	Определение ставки дисконтирования по денежным требованиям, составляющим имущество Фонда.

Установление ставки дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям не требуется, поскольку данные активы не предусмотрены инвестиционной декларацией Правил доверительного управления Фондом.

6.	Порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов,
связанных с доверительным управлением Фондом.

Формирование резерва предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда, не допускается.

7.	Иные сведения по порядку и особенностям расчета стоимости пая.
	
Допускается внесение изменений в Правила определения стоимости чистых активов Фонда в течение календарного года в случаях предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере финансовых рынков, а также, в исключительных случаях, утвержденных Приказом Управляющей компании Фонда.