Управляющая компания Мономах

О компании

Новости

Контакты

Управляющая компания Мономах
Консультации по инвестициям в паевые фонды 8 (800) 1008-108
Интернет-ПИФинг

Ваша пенсия

Версия для печати

Инвестиционная стратегия пенсионного портфеля Управляющей компании Мономах

8 сентября 2003 года УК Мономах вошла в число победителей конкурса на управление накопительной частью пенсионных средств граждан, а 8 октября 2003 г. состоялось подписание договора на доверительное управление пенсионными накоплениями граждан с Пенсионным Фондом России.

Управление пенсионными накоплениями осуществляется в соответствии с инвестиционной стратегией, выработанной Инвестиционным комитетом УК Мономах. Инвестиционная стратегия базируется на двух основных принципах:

  • поддержание высокой степени надежности инвестиций в течение всего периода инвестирования средств,
  • получение максимально возможной обоснованной доходности с учетом необходимости минимизации рисков.

Следование первому принципу подразумевает тщательный выбор конкретных эмитентов среди наиболее крупных и надежных в долгосрочной перспективе. Второй принцип требует постоянного анализа рынков и конкретных инструментов. Выбор объектов инвестирования производится среди ценных бумаг эмитентов, наиболее недооцененных по фундаментальным показателям и признанных достаточно надежными.

Инвестиционная декларация Управляющей компании Мономах позволяет использовать в качестве инвестиционных инструментов государственные ценные бумаги РФ, облигации субъектов РФ и муниципальных образований, облигации российских хозяйственных обществ, акции российских эмитентов, средства в рублях на счетах и депозиты в рублях в кредитных организациях.

Развитие российской экономики во многом зависит от того, в какие отрасли и компании будут направляться ресурсы пенсионной системы, которая, как и в большинстве развитых стран, является основным источником долгосрочных инвестиций.

Мы учитываем не только получаемый от инвестирования доход, но и ту пользу всему обществу и каждому из нас, которую принесут наши инвестиции в то или иное производство. Поэтому мы инвестируем пенсионные накопления в российскую экономику. Эти деньги должны работать в той стране, в которой живут люди, передавшие нам свои пенсионные накопления в доверительное управление.

Учитывая, что в перспективе пенсионные накопления будут существенными, процесс их инвестирования будет влиять на рыночную ситуацию и экономику страны, мы отдаем себе отчет в важности выбора правильных и взвешенных инвестиционных решений и ответственности за аккуратность их реализации.

Мы ориентируемся на долгосрочные вложения пенсионных средств со сроками получения дохода от 10 лет и более. В качестве основного инструмента долгосрочных инвестиций мы выбираем акции российских эмитентов – как доли участия в производстве, и считаем их ценность самой значимой, поскольку это – единственный инструмент, позволяющий получить долевое участие в процессе создания добавленной стоимости.

Акции и корпоративные облигации являются потенциально наиболее доходными, поскольку любые прямые инвестиции в производство более доходны, чем косвенные (например, банковские депозиты), и при разумной диверсификации становятся предпочтительными.

Инвестиционная декларация УК Мономах допускает инвестирование средств в государственные облигации, облигации субъектов и РФ и муниципальных образований, к ним добавляться ипотечные и другие ценные бумаги. Мы используем эти активы в целях диверсификации и снижения рисков. Структура портфеля и соотношение различных классов инструментов в каждый конкретный период времени определяется ситуацией на рынке и тем, как мы видим ее развитие в будущем.

Мы считаем нашу инвестиционную стратегию "оптимистичной", способной обеспечить достойную прибавку к государственной пенсии и рассчитываем на уровень доходности нашего пенсионного портфеля выше среднего.


Инвестиционная декларация "УК Мономах"

1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

Инвестиционная политика управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений в рамках данного инвестиционного портфеля: это политика инвестирования средств в развитие российской экономики. По нашему глубокому убеждению, средства пенсионных накоплений должны работать в той стране и на ту страну, в которой живут люди, передавшие нам свои пенсионные накопления в доверительное управление. Мы уверены, что сложившиеся предпосылки существенного и качественного экономического роста в России станут реальностью в ближайшие годы, а вложение средств в реальную экономику России позволят получить максимальную пользу для будущих пенсионеров. Именно поэтому при выборе инструментов для данного инвестиционного портфеля, мы отдаем приоритет акциям российских компаний и корпоративным облигациям, а доля этих инструментов в структуре портфеля приближена к максимальной и ограничена только действующим законодательством.

4. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений


Вид актива

Максимальная (минимальная) доля в инвестиционном портфеле управляющей компании

1. Государственные ценные бумаги РФ

до 60%

2. Государственные ценные бумаги субъектов РФ.

до 40%

3. Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени РФ и субъектов РФ, в том числе:


- облигации, выпущенные от имени муниципальных образований


- облигации российский хозяйственных обществ

до 90%


до 40%


в 2004 г. – до 50%
в 2005 г. – до 60%
в 2006 г. – до 70%
с 2007 г. – до 80%

4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

в 2004 г – до 40%
в 2005 г. – до 45%
в 2006 г. – до 55%
с 2007 г. – до 65%

5. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

в 2003 г. – 0
в 2004-2005 гг. – 0
в 2006-2007 гг. – 0
в 2008 г. – 0

6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах

0

7. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях.

до 10%

8. Депозиты в рублях в кредитных организациях

до 20%

9. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях

0

5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, определяется Правительством Российской Федерации.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле активов, указанных в подпунктах 7 - 9 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, не должна превышать 20 процентов.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле средств, размещенных в ценные бумаги иностранных эмитентов, не должна превышать в 2003 году - 0 процентов, в 2004-2005 годах - 5 процентов, в 2006-2007 годах - 10 процентов, в 2008-2009 годах - 15 процентов, далее - 20 процентов.

6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в пункте 4 настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов.

7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

ПИФы для частных инвесторов

Ваша пенсия

Институциональным инвесторам

Закрытые фонды и инвест. проекты

Результаты

на

20 сен 2017

ОПИФ рыночных финансовых инструментов
Мономах-Перспектива

Стоимость пая, руб

5 470.12

-0.25%

СЧА, руб

5 882 672.12

-0.25%

ОПИФ смешанных инвестиций
Мономах-Панорама

Стоимость пая, руб

2 329.99

-0.26%

СЧА, руб

89 108 958.86

-0.26%

изменение стоимости пая и СЧА за 1 день

Опубликовано: 21.09.2017 13:07 МСК

динамика стоимости пая

ЗАО "УК Мономах" © 2010

Обязательная информация!

Обязательная информация профучастника РЦБ!

Новосибирск

пр-т Ак. Лаврентьева, д. 2/2
Тел.: +7 (383) 363-01-71
E-mail:

Единый телефон:
8 (800) 1008-108
(звонок внутри России - бесплатный)

поиск карта сайта на главную наверх

разработка NooLab

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072, выдана ФКЦБ России 28 июня 2002 года.



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива", Правила доверительного управления № 0035-18983813 зарегистрированы ФКЦБ России 15 сентября 1999 года;

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Мономах-Панорама", Правила доверительного управления № 0150-70233390 зарегистрированы ФКЦБ России 12 ноября 2003 года;


Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Инверсия", Правила доверительного управления № 0215-72793816 зарегистрированы ФСФР России 16 июня 2004 года;

Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в офисе ЗАО "УК Мономах" по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, д. 2/2, по телефонам 8 (800) 1008-108, 8 (383) 363-01-71, по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.monomah.ru .


Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного управления, публикуется на сайте ЗАО "УК Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru и печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". В случае, если инвестиционные паи допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, информация в соответствии с нормативно-правовыми актами раскрывается в Ленте новостей www.e-disclosure.ru .


Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондами. Скидки и надбавки, взимаемые агентами, уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.